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AI基金永赢惠添利灵活配置混合（005711）披露2025年四季报，第四季度基金利润2749.92万元，加权平均基金份额本期利润0.1474元。报告期内，基金净值增长率为8.07%，截至四季度末，基金规模为3.45亿元。
该基金属于灵活配置型基金。截至1月21日，单位净值为2.128元。基金经理是高楠，目前管理的7只基金近一年均为正收益。其中，截至1月21日，永赢睿恒混合A近一年复权单位净值增长率最高，达147.07%；永赢稳健增强债券A最低，为16.32%。
基金管理人在四季报中表示，操作方面，结合当下的宏观背景，我们认为经济增长的预期正在改善，在政策驱动下越来越多的行业会出现企稳见底的信号。我们的持仓较多的集中在，即使在弱预期经营假设下，股价仍有比较明显的安全边际，同时又有望受益于经济趋势向上的公司。
(资料图片仅供参考)
截至1月21日，永赢惠添利灵活配置混合近三个月复权单位净值增长率为15.12%，位于同类可比基金237/1286；近半年复权单位净值增长率为48.02%，位于同类可比基金159/1286；近一年复权单位净值增长率为70.82%，位于同类可比基金106/1286；近三年复权单位净值增长率为22.72%，位于同类可比基金493/1286。
通过所选区间该基金净值增长率分位图，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至12月31日，基金近三年夏普比率为0.5407，位于同类可比基金638/1275。
截至1月21日，基金近三年最大回撤为40.52%，同类可比基金排名945/1264。单季度最大回撤出现在2023年四季度，为21.76%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为87.95%，同类平均为72.57%。2024年一季度末基金达到93.47%的最高仓位，2025年一季度末最低，为57.95%。
截至2025年四季度末，基金规模为3.45亿元。
该基金持股集中度较高，近2年前十大重仓股集中度长期超过60%。截至2025年四季度末，基金十大重仓股分别是中国平安、中际旭创、匠心家居、宏创控股、盛屯矿业、思源电气、中国太保、国泰海通、宁德时代、华锡有色。
核校：孙萍