正业科技(300410):广东正业科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表_最新快讯

(相关资料图)

原标题:正业科技:广东正业科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表

广东正业科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表编制单位:广东正业科技股份有限公司 单位：人民币元

非经营性占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2025年年初占用资金余额2025年度累计占用发生金额（不含利息）2025年度占用资金的利息（如有）2025年度偿还累计发生金额2025年度处置子公司减少金额2025年年末占用资金余额占用形成原因占用性质现控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　-　　　小计------　-——前控股股东、实际控制人及其附属企业　　　　　　　　-　　　小计------　-——其他关联方及附属企业　　　　　　　　　　　　小计　　　　　　　　　　合 计　------　-——其他关联资金往来资金占用方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2025年年初往来资金余额2025年度累计往来发生金额（不含利息）2025年度往来资金的利息（如有）2025年度偿还累计发生金额2025年度处置子公司减少金额2025年年末往来资金余额往来形成原因往来性质控股股东、实际控制人及其附属企业景德镇合盛产业投资发展有限公司控股股东预付账款-21,703.17　　　21,703.17租金经营性往来　景德镇国新建设工程有限公司同一控制方预付账款-1,041.46　　　1,041.46租金经营性往来　景德镇合盛产业投资发展有限公司控股股东应收账款3,374.6282,547.39　75,851.07　10,070.94货款经营性往来　景德镇国新建设工程有限公司同一控制方应收账款29,352.0491,555.44　90,106.0824,162.566,638.84货款经营性往来　景德镇国控环境产业有限公司同一控制方应收账款7,371.00-　7,371.00　-货款经营性往来　江西龙盛汽车有限公司同一控制方应收账款628,996.019,663.72　22,596.00616,063.73-货款经营性往来　景德镇市景翔科技创新发展有限公司同一控制方应收账款10,698.02233,859.48　227,759.95　16,797.55货款经营性往来　景德镇合盛金属表面处理有限公司同一控制方应收账款-1,348,100.30　1,120,238.40　227,861.90货款经营性往来　江西跃华药业有限公司同一控制方应收账款-24,580.00　14,600.00　9,980.00货款经营性往来　景德镇市景翔科技创新发展同一控制方其他应收3,026.20-　　3,026.20-押金经营性往来　有限公司　款　　　　　　　　　景德镇正业光伏材料有限公司同一控制方其他应收款89,347.00175,627.58　264,974.58　-0.00服务费经营性往来　小计--772,164.891,988,678.54-1,823,497.08643,252.49294,093.86——上市公司的子公司及其附属企业江西正业新材有限公司全资子公司其他应收款5,388,888.3718,141,148.62-7,787,729.89-15,742,307.10代垫费用非经营性往来　南昌正业科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款-16,165,528.73-15,460,556.85-704,971.88代垫费用非经营性往来　江苏正业智造技术有限公司全资子公司的子公司其他应收款-398,689.35-211,471.20-187,218.15代垫费用非经营性往来　赣州正业科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款-5,002,632.00　5,000,000.00　2,632.00代垫费用非经营性往来　深圳市鹏煜威科技有限公司全资子公司其他应收款-1,595,009.10-1,524,606.10-70,403.00代垫费用非经营性往来　东莞市鹏煜威科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款1,196,141.57383,009.08-1,369,616.31-209,534.34代垫费用非经营性往来　深圳市集银科技有限公司全资子公司其他应收款46,740,594.6421,004,743.00-29,950,180.67-37,795,156.97代垫费用非经营性往来　东莞市集银智能装备有限公司全资子公司的子公司其他应收款1,879,369.45759,803.37---2,639,172.82代垫费用非经营性往来　深圳市华东兴科技有限公司全资子公司的子公司其他应收款-72,900.40　-　72,900.40代垫费用非经营性往来　东莞市正业精密工业有限公司控股子公司其他应收款359,760.9811,021,842.78-11,264,040.16-117,563.60代垫费用非经营性往来　景德镇光运达新能源有限公司全资子公司其他应收款-693,418.00　84,707.00　608,711.00代垫费用非经营性往来　苏州正业玖坤信息技术有限公司控股子公司的子公司其他应收款1,796,000.00　　1,796,000.00　-代付货款非经营性往来　小计--57,360,755.0175,238,724.43-74,448,908.18　58,150,571.26——其他关联方及其附属企业　　　　　　　　-　　　小计------　-——合 计--58,132,919.9077,227,402.97-76,272,405.26　58,444,665.12——　注：其他关联资金往来-上市公司的子公司及其附属企业2024年年末往来资金余额81,652,302.24元，与2025年年初往来资金余额57，360，755.01元存在差异，调整原因主要系上期末包含租

金、品牌使用费及应收股利等经营性往来，本期根据深交所披露要求，仅披露非经营性往来。

法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人：